Цены на золото и серебро падают на фоне роста доходности казначейских облигаций и ожиданий повышения ставок ФРС

Цены на спот-золото и серебро резко упали в конце торгов в США в четверг под давлением роста доходности казначейских облигаций, крепкого доллара и ожиданий дополнительных повышений ставок Федеральной резервной системы. Золото опустилось до примерно $3 876,40 за унцию, что на $110,60 (2,77 %) ниже, а серебро упало до примерно $49,93 за унцию, снижение составило $1,61 (3,13 %).

Данные США, опубликованные в четверг, показали смешанные сигналы: первичные заявки на пособие по безработице выросли до 200 000 за неделю, закончившуюся 7 ноября, немного выше прогноза, тогда как продажи существующего жилья в октябре упали на 5,5 % до сезонно скорректированного годового уровня 3,75 млн, что является самым слабым показателем с августа 2010 года, поскольку ипотечные ставки выше 7 % сократили спрос. Эти цифры последовали за отчетом о потребительской инфляции, который показал рост основных цен на 0,3 % и общего индекса цен на 0,4 % в октябре, указывая на то, что более высокие стоимость заимствований ограничивают активность на рынке жилья, но пока не ослабили инфляцию.

Позиционирование рынка оставалось сосредоточенным на дальнейшем ужесточении политики ФРС, при этом фьючерсы указывали около 85 % вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании 8-9 декабря и 15 % вероятность повышения на 50 базисных пунктов. Доходность казначейских облигаций резко возросла: доходность 10-летних облигаций достигла примерно 5,102 %, а доходность двухлетних — 4,862 %, усиливая давление на драгоценные металлы. Доллар оставался сильным, добавляя к неблагоприятным факторам.

Президент Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон больше не стремится к переговорному урегулированию с Ираном, возобновив опасения по поводу пролива Хормуз и вызвав отскок цен на сырую нефть. Фьючерсы NYMEX WTI выросли примерно на 2,6 % до $88,74 за баррель, а Brent прибавил около 3,3 % до $95,82, несмотря на сообщения об увеличении запасов нефти в США.

Фондовые рынки Северной Америки закрылись с падением: Dow Jones Industrial Average упал примерно на 0,4 % до 52 297,09, S&P 500 снизился на 0,4 % до 7 592,40, а Nasdaq Composite подешевел на 0,4 % до 25 366,09. Падения усилились ростом доходности казначейских облигаций и опасениями по поводу оценок технологического сектора после отставки соучредителя Nvidia Дженсена Хуана с поста генерального директора.

Канадские акции также упали, во главе с падением технологических и драгоценных металлов, тогда как европейские рынки слегка выросли, поддержанные корпоративными прибылями и ростом промышленных и потребительских акций, несмотря на продолжающиеся опасения по инфляции.

Технический анализ отметил, что быки золота стремятся протестировать зону сопротивления $3 896-$3 944, в то время как медведи нацелены на пробой ниже $3 852,10. Быки серебра пытаются выйти выше зоны $50,12-$51,14, а медведи следят за пробоем ниже $49,59.