Золото отскакивает выше $4 020 на фоне ослабления доллара и данных о занятости в США, усиливающих ожидания повышения ставок ФРС

Цена на золото (XAU/USD) вновь поднялась выше $4 020 в азиатскую торговую сессию в понедельник, чему способствовали более слабый доллар США и рыночные спекуляции о том, что новоизбранное демократическое большинство в Конгрессе будет добиваться сокращения оборонного бюджета. Bloomberg сообщил, что демократы, которые теперь контролируют как Палату представителей, так и Сенат, выступают против предложенного президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета в $1,5 трлн и, вероятно, одобрят цифру около $1 трлн, стремясь избежать дальнейшего финансирования конфликта с Ираном.

Однако рост может столкнуться с ограничениями, поскольку сильные данные о занятости в США могут укрепить доллар и оказать давление на золото, которое не приносит дохода. Бюро трудовой статистики США сообщило, что экономика добавила 165 000 рабочих мест в октябре, что значительно превышает прогноз в 65 000, а уровень безработицы упал до 4,1 %. Более сильный отчет о занятости повысил рыночные ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит ставки выше дольше, при этом инструмент CME FedWatch показал вероятность повышения ставки в декабре в 79,6 %, против 72,8 % до публикации данных.

«Золото резко упало после блестящего отчёта о занятости (который был) сильным во всех показателях, но пытается вернуть рост. Это лакмусовый тест для ралли этой недели», — сказал независимый трейдер металлов Тай Вонг.

Аналитики OCBC отметили, что золото сократило ранний рост после кратковременного достижения двухнедельного максимума выше $4 140, при этом рост цен на нефть и более стабильный доллар ограничивают дальнейший подъём. Они заявили, что более мягкие доходности казначейских облигаций США продолжают поддерживать золото, но предупредили, что более широкая распродажа акций может вызвать продажу металла, вызванную ликвидностью. OCBC подчеркнуло устойчивость золота на фоне падения акций и предположило, что после недавних коррекций металл может восстанавливать некоторую привлекательность в качестве безопасного убежища, хотя его эффективность будет проверена, если слабость акций сохранится.

Смотрев вперёд, OCBC ожидает дальнейшую консолидацию перед предстоящим отчётом о занятости в США, отмечая, что более мягкие данные о занятости могут ослабить ожидания ужесточения политики ФРС и поддержать золото. Следующий выпуск индекса потребительских цен США во вторник отмечен как ещё один ключевой тест, в то время как цены на нефть остаются важным фактором для инфляционных и процентных ожиданий.

Технический анализ показывает, что спотовое золото всё ещё находится ниже своей 100-дневной простой скользящей средней, цена находится чуть выше средней линии полос Боллинджера за 20 дней и нейтральный RSI около 50,30, указывающий на ограниченный импульс. Ближайшее сопротивление находится около $4 200, верхняя полоса Боллинджера — около $4 225, в то время как поддержка находится около $4 095, а более глубокое падение может проверить уровень $3 900.