Рост цен на золото и серебро на фоне облегчения переговоров между Ираном и США, снижения цен на нефть и инфляционных опасений
Спот-золото и серебро выросли в начале торгов в США в понедельник, поддержанные падением цен на нефть после дипломатических переговоров между Ираном и США, при том что рынки продолжают следить за возможными повышениями ставок Федеральной резервной системы.
Спот-цены на золото и серебро выросли в начале торгов в США в понедельник, восстановившись после резких потерь в пятницу. Рост был поддержан дипломатическими переговорами между Ираном и Соединёнными Штатами, которые привели к снижению цен на сырую нефть и ослаблению некоторых инфляционных опасений перед загруженной неделей публикаций экономических данных США и промежуточных выборов. Золото котировалось около 3 945,70 доллара за унцию, повысившись примерно на 1,8 %, в то время как серебро торговалось около 50,94 доллара за унцию, подорожав примерно на 3,7 %.
Участники рынка всё ещё оценивают вероятность очередного повышения ставки Федеральной резервной системы в декабре, после того как центральный банк на прошлой неделе оставил свой целевой диапазон без изменений — 3,75 %-4,00 %. Фьючерсы на процентные ставки указывают на около 75 % вероятность дальнейшего повышения до конца года, отражая сильный экономический рост и устойчивую базовую инфляцию, хотя более мягкие затраты на занятость и недавняя распродажа акций предоставляют контраргументы.
Иран объявил, что может вновь открыть Ормузский пролив и возобновить ядерные переговоры с Вашингтоном в течение двух дней, при условии, что Соединённые Штаты снимут морскую блокаду иранских портов, ослабят санкции в отношении иранского экспорта нефти и согласятся на более широкие соглашения о перемирии. Вашингтон не принял предложение, и разногласия остаются по поводу смягчения санкций и морской безопасности. Это развитие снизило непосредственные опасения по поводу крупномасштабной военной эскалации, но регион остаётся хрупким, учитывая недавние атаки на коммерческие суда и продолжающееся напряжение с участием сил Хути.
Цены на сырую нефть упали более чем на 4 % в начале торгов в понедельник, при этом Brent находился около 108,55 доллара за баррель, а WTI — ниже 100 долларов. Падение облегчило опасения, что рост цен на энергоносители может усилить инфляцию и вызвать дополнительные меры ужесточения со стороны ФРС. Более низкие доходности, ослабление доллара и снижение цен на нефть создали более благоприятный фон для золота, хотя перспектива дальнейших повышений ставок продолжает ограничивать потенциал роста. Серебро выиграло от улучшения настроений, но остаётся чувствительным к промышленному спросу и более широкому уровню риска.
Глобальные фондовые рынки были смешанными до более сильных перед открытием США, поскольку снижение цен на нефть предоставило некоторую передышку от инфляционных и корпоративных затратных опасений. Фьючерсы на S&P 500 выросли примерно на 0,5 %, частично восстановив падение пятницы, в то время как инвесторы готовились к предстоящим отчётам о прибылях и промежуточным выборам. Индекс доллара США опустился до уровня около 101,5, а доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась около 4,93 %.
Технические аналитики отмечают, что следующая сопротивляемость золота находится в диапазоне от 3 978 до 4 035 долларов, с долгосрочной целью около 4 086 долларов, а поддержка видится около 3 817 долларов. Для серебра сопротивление прогнозируется в диапазоне от 54,72 до 59,00 долларов, с долгосрочной целью около 61 доллара, и поддержка около 49,04 доллара.