Золото падает ниже $3 900 на фоне распродажи технологических акций и давления политики ФРС
Спот-золото упало до самого слабого уровня за более чем год, пробив $4 000 на фоне технологической распродажи акций и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики, при этом аналитики разделились во мнениях о краткосрочных перспективах металла.
Цены на золото резко упали на этой неделе, опустившись ниже $3 900 за унцию и достигнув годового минимума $3 870,25 в пятницу. Падение последовало за начавшимся в начале недели ралли, когда золото поднималось выше $4 050 перед решением Федеральной резервной системы оставить ставки на уровне 3,75-4,00 %, при этом два политика проголосовали за дополнительное повышение на 25 базисных пунктов. Сильный рост ВВП за третий квартал и повышенная базовая инфляция PCE возродили ожидания дальнейшего ужесточения, в то время как резкое падение технологических акций вызвало более широкие ликвидации на рынке.
"Блеск золота потускнел," сказал Марк Чендлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex. "Металл может опуститься в диапазон $3 750-$3 850."
"Я настроен медвежьим по отношению к золоту на предстоящую неделю," сказал Колин Чешински, главный рыночный стратег SIA Wealth Management, отмечая техническое значение пробоя ниже $4 000.
"Без изменений," сказал Рич Чекан, президент и операционный директор Asset Strategies International, добавив, что геополитические риски и промежуточные выборы в США могут подтолкнуть нефть вверх и оказать давление на золото, хотя победа демократов может усилить спрос на безопасные активы.
Аналитики, опрошенные Kitco News, указали на резкое изменение настроений: только один из 16 участников Уолл-стрит ожидал рост золота, тогда как десять прогнозировали дальнейшее падение. В отличие от этого, розничный опрос показал небольшое бычье большинство, 53 % респондентов ожидали повышения цен.
Джесси Коломбо, независимый аналитик по драгоценным металлам, предупредил, что золото тестирует ключ zone поддержки около $3 900-$4 000, и пробой может привести к более широкой капитуляции. Он также отметил потенциальный риск-офф трейдинг перед промежуточными выборами в США и возможную эскалацию конфликта с Ираном.
Алекс Ку́пциве́ич из FxPro прогнозировал дальнейшее снижение, ссылаясь на коррекцию 61,8 % от недавнего восходящего тренда и вероятность дальнейших распродаж акций. Он подчеркнул, что ФРС, ЕЦБ и Банк Японии сигнализировали о возможных повышениях ставок в декабре, в то время как рост цен на нефть усиливает инфляционное давление.
Нил Уэлш из Britannia Global Markets подчеркнул, что совокупность факторов — потери в технологическом секторе, рост цен на энергоносители и изменение ожиданий по ставкам — вызывают распродажу, и что существенное замедление активности на рынке труда США будет необходимо, чтобы восстановить привлекательность золота как безопасного убежища.
Рынок будет следить за предстоящими экономическими данными США, включая индексы ISM Manufacturing PMI, вакансии JOLTS, данные ADP о занятости и октябрьский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, а также за решением Банка Англии по политике, в поисках подсказок о дальнейшем направлении. На момент написания спот-золото торговалось по $3 875,05 за унцию, снизившись на 3,74 % за неделю.