Золото умеренно отскочило от месячного минимума на фоне падения доллара

Золото (XAU/USD) умеренно выросло от уровня $3 965, своего самого низкого уровня с 17 июля, на фоне продолжающегося ослабления доллара США. Падение доллара было вызвано распродажей доходности государственных облигаций, когда инвесторы перешли в безопасные государственные облигации после слабых доходов технологических компаний, вызвавших сомнения в доходности растущих расходов на ИИ.

Этот ход также отразил возобновлённый оптимизм относительно дипломатического прогресса на Ближнем Востоке: вице-президент США Джей Ди Вэнс отправил письмо Верховному национальному совету безопасности Ирана, а Катар предложил новый проект соглашения по окончанию конфликта, в котором участвуют США и Израиль.

Однако геополитический риск оставался высоким, поскольку продолжаются боевые действия между поддерживаемыми Ираном силами Хути в Йемене и Саудовской Аравией, а военно-морской флот Ирана сообщил, что четыре нефтяных танкера попали под морские мины в проливе Хормуз, что привело к росту цен на нефть до многомесячного максимума.

Макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, показали устойчивую экономику и стойкую инфляцию, укрепив ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы в декабре. Первая оценка ВВП за третий квартал указала на годовой темп роста 3,4 % против 2,2 % ранее, а индекс цен личных потребительских расходов вырос на 0,5 % в сентябре и на 3,6 % в годовом исчислении.

Технический анализ 4-часового графика показал, что золото торгуется в пределах нисходящего параллельного канала, ниже своей 100-периодной экспоненциальной скользящей средней, а индикаторы импульса указывают на продолжающееся давление продаж. Прорыв ниже недавнего месячного минимума около $3 975 может открыть путь к дальнейшему падению к нижней границе канала около $3 946, в то время как любой отскок, вероятно, встретит сопротивление около $4 025-$4 030 и 100-периодной EMA около $4 093.