Золото опустилось ниже $4 030 на фоне данных о ВВП США и инфляции, усиливающих ставки ФРС
Рост ВВП США в третьем квартале и повышение базовой инфляции за сентябрь привели к падению спот-золота ниже $4 030, а рост доходности облигаций и сильный доллар усилили давление на драгоценные металлы.
Спот-золото упало до около $4 026 за унцию в ранних торгах в США в четверг, снизившись примерно на 1 % после публикации данных о валовом внутреннем продукте за третий квартал и индекса расходов потребителей (PCE) за сентябрь. Серебро также подешевело, торгуясь около $52,59 за унцию, падение более 2 %.
Оценка роста ВВП показала, что экономика расширяется с годовой скоростью 3,4 %, выше прогноза в 3,1 % и выше 2,2 % в предыдущем квартале. Потребительские расходы выросли на 3,8 %, а фиксированные инвестиции подскочили на 19,4 %, отчасти за счёт расходов на инфраструктуру, связанную с искусственным интеллектом. Индекс цен PCE за сентябрь вырос на 0,5 % по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим приростом за шесть месяцев, а годовая инфляция поднялась до 3,6 % с 3,4 % в августе. Базовый PCE, исключающий продовольствие и энергию, вырос на 0,3 % месяц к месяцу и на 3,1 % в годовом исчислении.
"Экономика остаётся сильной, а инфляция остаётся высокой," сказал председатель ФРС Кевин Уорш, оставив открытой возможность дальнейшего ужесточения.
Губернатор ФРС Лиза Кук и президент ФРС Чикаго Бет Хаммак проголосовали за повышение ставки на 25 базисных пунктов, а фьючерсы на процентные ставки указывали около 83 % вероятности повышения на четверть пункта на заседании 8-9 декабря. Доходность базовых 10-летних казначейских облигаций колебалась около уровня 5,0 %, повышая альтернативные издержки удержания золота, не приносящего доход, в то время как сильный доллар усиливал давление продаж.
Геополитическое напряжение в проливе Хормуз сохранялось: вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо иранскому главе службы безопасности Мохсену Резаеи с предложением возобновить ядерные переговоры. Хотя дипломатические шаги снизили непосредственные опасения широкомасштабного конфликта, атаки хуситов, поддерживаемых Ираном, на саудовские цели и угрозы коммерческим судоходным линиям сохраняли осторожность на энергетических рынках. Цены на нефть упали: Brent торгуется около $114 за баррель, а WTI — около $101, но риск перебоев в поставках ограничивал дальнейшее падение.
Сочетание сильного роста экономики США, устойчивого потребительского спроса и продолжающейся инфляции укрепило ожидания, что Федеральная резервная система может возобновить повышение ставок до конца года, что продолжало оказывать давление на золото и серебро, несмотря на умеренное ослабление цен на нефть. Фьючерсы мировых акций были разнородными: индексы США падали, а европейские рынки демонстрировали умеренную слабость перед решением Европейского центрального банка о политике.