Золото держится выше $4 000 на фоне смешанных экономических данных и геополитических рисков

Золото (XAU/USD) восстановилось после трехмесячного минимума и оставалось выше психологического порога в $4 000 в первой половине европейской сессии понедельника. Металл завершил двухдневное падение, но не продемонстрировал сильного покупательского импульса на фоне смешанных экономических сигналов.

Производственная активность в США резко выросла: предварительный PMI поднялся до 56 в октябре, что является самым высоким показателем за 53 месяца и превзошло ожидания. PMI в сфере услуг совпал с прогнозами — 57,9, тогда как совокупный индекс производства упал до 57,6 с пятилетнего пика. Рост индекса цен на продукцию до 59,8, самого сильного с августа 2022 года, свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении, поддерживая ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы.

Цены на нефть поднялись до самого высокого уровня с середины сентября из-за опасений по поставкам, связанных с атаками в Саудовской Аравии, и обострения напряжённости, связанной с Ираном. Хути, поддерживаемые Ираном, пообещали продолжить атаки на саудовские объекты, а застопорившиеся переговоры США-Иран поддерживают высокий уровень геополитических рисков, усиливая спрос на доллар США и ограничивая рост золота.

Трейдеры ожидают двухдневного заседания Федерального открытого рынка (FOMC), уделяя особое внимание постзаседательному заявлению и комментариям председателя ФРС Кевина Варша, ищущим подсказки о будущей политике. Дополнительные встречи центральных банков на этой неделе, включая Резервный банк Новой Зеландии, Европейский центральный банк и Банк Японии, могут добавить волатильности ценам на золото.

Технический анализ указывает на медвежий настрой в краткосрочной перспективе: металл не смог пробить 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю около $4 100. Для изменения направления в более конструктивный настрой и потенциального роста к $4 200 потребуется устойчивый прорыв выше этого уровня.